Configura Conti Bancari

Configura i tuoi conti bancari di finanziamento.

• Assicurati che ai tuoi conti bancari Xero siano assegnati IBAN e BIC validi.
• In Xero, vai su Contabilità -> Conti Bancari.
• Per il conto bancario da cui desideri pagare le fatture, fai clic su Gestisci Conto, quindi seleziona Modifica Dettagli Conto.
• Inserisci il tuo IBAN nel campo Nome Conto e il tuo BIC nel campo Numero Conto.

Configura Contatti

Assicurati che i dettagli di contatto siano validi.

• In Xero, vai alla pagina Modifica Contatto.
• Fai clic su Dettagli finanziari, inserisci l'IBAN nel campo Numero di conto bancario e il BIC nel campo Dettagli.
• Fai clic su Indirizzi e inserisci indirizzo, città e CAP del cliente.

Configura Fatture QR Fornitore

Aggiungi il riferimento richiesto per elaborare i pagamenti QR.

• Per elaborare i pagamenti QR, vai alla pagina Modifica Fattura in Xero.
• Inserisci il riferimento QR svizzero della fattura nel campo Riferimento.

Configura Dettagli Organizzazione

Convalida i dettagli della tua identità aziendale.

• Vai su Impostazioni -> Dettagli organizzazione.
• Assicurati che Ragione Sociale, indirizzo fisico e Partita IVA siano completamente compilati.

Collega Organizzazione

• Passa all'Area di Lavoro Organizzazioni.
• Fai clic su "Aggiungi Organizzazione" e segui le istruzioni OAuth2 di Xero.
• Seleziona il tenant Xero a cui vuoi consentire l'accesso a Digintu.

Configurazione Multi-entità

• I piani Gratuiti e Standard sono limitati a 1 connessione attiva.
• I piani Avanzati includono 3 connessioni per impostazione predefinita. Puoi acquistare limiti aggiuntivi tramite le Impostazioni del Profilo.

Disconnettere Organizzazioni

• Nell'Area di Lavoro Organizzazioni, fai clic sull'icona scollega accanto alla connessione attiva.
• Questo interrompe immediatamente il token di tracciamento OAuth2.

QR-Fatture & ZUGFeRD

Gestione dei caricamenti PDF individuali.

• Seleziona la direzione 'Acquisti' o 'Vendite'.
• Scegli 'QR Svizzero' per analizzare le distinte standard o 'Factur-X/ZUGFeRD' per XML incorporato.
• Il contatto da QR o ZUGFeRD viene rilevato e abbinato automaticamente a Xero.
• Digintu convalida automaticamente le regole QR-IBAN e i riferimenti QRR a 27 cifre.

Importazione CSV di massa

Gestione dei dati del foglio di calcolo.

• Carica un file CSV e mappa le colonne specifiche ai campi Xero.
• Imposta una valuta di fallback (es. CHF) per le righe senza dati sulla valuta.
• Genera un'anteprima per verificare gli importi prima di inviarli a Xero.

Inserimento Manuale

Per fatture senza documenti digitali.

• Seleziona 'Inserimento Manuale'.
• Cerca un contatto Xero esistente o inserisci un nuovo nome.
• Compila i campi richiesti IBAN, Indirizzo e Importo per l'invio diretto.

Compilazione di un lotto di pagamento

• Nell'Area di Lavoro Fatture, filtra per "Acquisti (Fattura Fornitore)".
• Seleziona le fatture che desideri pagare utilizzando le caselle di controllo.
• Fai clic su "Elabora Fatture Selezionate" per metterle in coda nel Motore di Compensazione.

Strategie di Pagamento

• Seleziona il tuo Conto Bancario Xero di finanziamento e la Data di Esecuzione.
• Scegli la strategia: Nazionale Svizzero, QR-Fattura Svizzera o Internazionale (SEPA).
• Fai clic su Compila e Scarica per ricevere il tuo file XML.

Modifica in Linea e Convalida

Modifica i dettagli prima della compilazione.

• Puoi aggiornare l'IBAN, il BIC o l'Importo del creditore direttamente nella griglia.
• Appariranno degli avvisi se manca un BIC o se si tenta di utilizzare un QR-IBAN senza un riferimento QRR valido.

Nazionale Svizzero (Standard)

Bonifico bancario nazionale standard.

• Richiede un IBAN o numero di conto standard.
• Vieta esplicitamente i formati QR-IBAN.
• Nome beneficiario, IBAN e Importo sono strettamente richiesti.

Pagamento QR-Fattura Svizzera

Strategia obbligatoria per i conti QR-IBAN.

• Richiede un QR-IBAN svizzero valido (formato CH/LI con intervallo ID 30000-31999).
• Riferimento QR numerico obbligatorio di 27 cifre con checksum Modulo10 valido.
• Il regolamento è strettamente limitato alle valute CHF o EUR.

Bonifico Internazionale (SEPA / Estero)

Per pagamenti multivaluta o internazionali.

• Richiede Città e Paese del beneficiario, insieme a un IBAN standard.
• Richiede la specifica di un soggetto a cui addebitare le spese (Condivise, Mittente Paga Tutto, Destinatario Paga Tutto) e un Codice Casuale obbligatorio.
• Per SEPA (Scenario A), la valuta deve essere esattamente EUR.

Campi Modificabili & Xero Sync

Cosa può essere inserito e salvato.

• Puoi modificare Nome Beneficiario, Indirizzo, IBAN, BIC/SWIFT, Riferimento, Valuta e Importo direttamente in Digintu.
• L'azione "Salva" invia le modifiche per Nome Contatto, Blocco Indirizzo e Riferimento Fattura direttamente a Xero.
• Le modifiche ai Dettagli Bancari (IBAN/BIC), Valuta e Importo si applicano SOLO al file di pagamento generato.

Riconcilia Linee

• Apri l'Area Estratto Conto Bancario.
• Seleziona il Conto Bancario di destinazione.
• Carica il file XML CAMT.053/054 fornito dalla tua banca.
• Esamina i punteggi di confidenza (Perfetto, Parziale, Corrispondenza nome).

Punteggi di Confidenza e Abbinamento

Come il motore collega le transazioni.

• Corrispondenza Perfetta (Verde): Importo e riferimento corrispondono esattamente.
• Riferimento Abbinato (Blu): Riferimento abbinato ma l'importo può differire.
• Parziale/Pagamento in eccesso (Giallo): Possibile discrepanza negli importi.
• Duplicato (Rosso): La transazione è già stata sincronizzata.

Esportazione e Caricamento CSV Manuale

Scarica il CSV generato e caricalo manualmente su Xero.

• Nel menu Contabilità, seleziona Conti bancari.
• Per il conto bancario in cui desideri importare il file, fai clic sull'icona del menu, quindi seleziona Importa un Estratto Conto.
• In File da caricare, trascina e rilascia il CSV scaricato da Digintu.
• Se richiesto, assegna le colonne nel file di importazione ai campi corrispondenti in Xero.
• Se richiesto, seleziona il formato della data utilizzato, quindi fai clic su Avanti.
• Esamina le transazioni importate e deseleziona quelle che non desideri importare.
• Fai clic su Completa importazione.

Riconciliazione Diretta in 1 Clic

Invia gli estratti conto direttamente a Xero per la riconciliazione automatica.

• Quando le transazioni vengono inviate direttamente, Digintu determina il tipo di record in base all'affidabilità della corrispondenza.
• Per le corrispondenze altamente affidabili (80% o superiore) collegate a una fattura Xero esistente, viene creato un record di Pagamento.
• Per le altre, viene generata una transazione bancaria diretta Spesa/Entrata (Transazione Conto), mappata al codice conto "200" e collegata al contatto rilevato.
• Tutti gli invii diretti bypassano la mappatura manuale dei file, aggiornando il tuo registro Xero istantaneamente.

PDF Standard

• Genera un documento di layout di stampa standard senza metadati incorporati.
• Attiva 'Salva indirizzo modificato in Xero' per aggiornare in modo permanente l'indirizzo.
• Seleziona 'Allega PDF a Xero' per caricare il file direttamente sulla fattura Xero.

XML ZUGFeRD

• Crea un documento PDF/A-3 con dati fattura XML incorporati.
• Scegli tra i profili ZUGFeRD Base, Comfort (EN16931), Esteso o Minimo.
• Attiva 'Salva indirizzo modificato in Xero' per aggiornare in modo permanente l'indirizzo.
• Seleziona 'Allega PDF a Xero' per caricare il file direttamente.

QR-Fattura Svizzera

• Aggiunge una polizza di versamento QR svizzera ufficiale all'ultima pagina.
• Per i QR-IBAN, il sistema calcola automaticamente un riferimento QRR a 27 cifre con checksum Mod10.
• Per gli IBAN standard, viene generato un riferimento ISO 11649 SCOR che inizia con RF.
• Attiva 'Sincronizza riferimento con fattura Xero' per salvare il token generato.
• Attiva 'Salva indirizzo modificato in Xero' per aggiornare l'indirizzo.

Ibrido (Completo)

• Combina i dati XML incorporati con una polizza di versamento QR svizzera scannerizzabile.
• Configura i profili ZUGFeRD per soddisfare la rigidità dello schema XML.
• Il sistema gestisce la generazione del riferimento (QRR per QR-IBAN, SCOR per IBAN standard).
• Attiva 'Salva indirizzo modificato in Xero' per aggiornare in modo permanente l'indirizzo.

Come funziona la verifica

Il processo di corrispondenza utilizza logiche rigorose sull'IDI e ricerca fuzzy sul nome.

• Digintu tenta innanzitutto di abbinare il contatto utilizzando il Numero di conto Xero, supponendo che contenga un IDI svizzero valido.
• Se non viene trovato alcun IDI o la corrispondenza fallisce, Digintu ricorre a una ricerca testuale utilizzando il nome del contatto.
• Se più entità condividono nomi simili, ti verrà presentata un'elenco per selezionare manualmente la controparte corretta.

Spiegazione dei campi Zefix

Comprendere i dati di conformità recuperati.

• EHRA-ID & CH-ID: Identificatori federali e cantonali univoci per l'entità.
• Data FUSC: La data della pubblicazione più recente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
• Stato: Indica se la società è ATTIVA o LIQUIDATA. I badge rossi richiedono attenzione immediata.
• Sede legale e scopo: Verifica l'indirizzo ufficiale registrato e lo scopo sociale vincolante.

Sincronizzazione Xero

Come Digintu aggiorna la tua contabilità.

• Quando si collega un record verificato, Digintu utilizza il campo 'Numero di conto' in Xero per memorizzare l'IDI Zefix convalidato (es. CHE-123.456.789).
• Per impostazione predefinita, Digintu sovrascriverà tutti i dati esistenti nel campo Numero di conto per garantire la coerenza della conformità.
• È possibile disattivare questo aggiornamento automatico prima di fare clic su 'Accetta e collega'.

Prezzi e crediti

Costi di verifica.

• L'interrogazione del registro e la visualizzazione dei risultati di ricerca iniziali sono completamente gratuite.
• Il recupero del profilo di conformità completo e dettagliato costa 1 Credito di verifica.
• I crediti vengono detratti automaticamente dal saldo dell'area di lavoro in caso di recupero riuscito.

Quote di transazione

• Il piano Gratuito include 10 estrazioni/sincronizzazioni al mese.
• Il piano Standard include 100 transazioni al mese.
• Il piano Avanzato include analisi illimitate.

Gestione dell'abbonamento e della capacità

• Vai su Profilo.
• Sotto "Capacità Workspace", clicca su "Gestisci Capacità" per scalare i posti nel team o le organizzazioni connesse.
• Tutte le modifiche alla fatturazione vengono calcolate proporzionalmente all'istante.

Sconti ONG Svizzere

• Durante il checkout, inserisci il tuo Zefix UID.
• Se la tua organizzazione è un'associazione/fondazione registrata, viene applicato uno sconto permanente del 50% al tuo abbonamento premium.

Upgrade e Downgrade

Modifica del tuo abbonamento di base.

• Passa al tuo Profilo.
• Fai clic su 'Esegui l'upgrade ad Avanzato' per cambiare tramite il portale Stripe. Il tempo non utilizzato viene ripartito.
• Per eseguire il downgrade a Standard, devi prima ridurre i posti del team e le organizzazioni connesse a 1.
• Fai clic su 'Esegui il downgrade a Standard' direttamente nell'interfaccia.

Gestione dei componenti aggiuntivi di capacità

Aggiunta di posti o organizzazioni.

• Nel piano Avanzato, fai clic su 'Gestisci Capacità'.
• Usa i pulsanti +/- per scalare i Posti Team o le Organizzazioni Connesse.
• Il sistema mostrerà un'anteprima dal vivo del costo proporzionale prima del salvataggio.

Portale Fatturazione Clienti

Fatture e Metodi di Pagamento.

• Fai clic su 'Gestisci Abbonamento' per accedere al portale sicuro Stripe.
• Aggiorna la tua carta di credito predefinita o l'indirizzo di fatturazione.
• Scarica fatture PDF e ricevute passate.
• Annulla il tuo abbonamento in qualsiasi momento (l'annullamento ha effetto alla fine del periodo di fatturazione corrente).

Piano Enterprise

Ambienti su misura per grandi operazioni.

• Include prezzi personalizzati pagati tramite fatturazione B2B e pagamenti tradizionali.
• Sblocca organizzazioni personalizzate illimitate, posti dedicati e onboarding personalizzato.
• Per richiedere un preventivo Enterprise, usa il pulsante di contatto in fondo alla pagina.

Invitare e Rimuovere Membri

• Vai alla pagina Gestione del Team.
• Fai clic su "Invita Membro" e inserisci il suo indirizzo e-mail.
• Per rimuovere un membro, fai clic su "Rimuovi". Il suo account verrà convertito in un'area di lavoro gratuita indipendente.

Sicurezza & Autorizzazioni

• Digintu eredita le autorizzazioni Xero direttamente tramite OAuth2.
• Se un membro del team non ha accesso esplicito a un'organizzazione in Xero, non può accedere ai suoi dati all'interno di Digintu.

Impostazioni Workspace

Personalizzazione del tuo ambiente.

• Il Proprietario del workspace può fare clic su 'Modifica' accanto al nome del workspace per rinominarlo.